支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	325百万円	-百万円
支払手形	216	-
その他(設備支払手形)	22	-

2014/06/27 14:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 負債
当連結会計年度末日現在の負債は229億90百万円で、前期末と比較して1億72百万円増加しました。「退職給付に関する会計基準」等の適用により退職給付に係る負債を23億78百万円計上、支払手形及び買掛金が3億3百万円増加した一方、退職給付引当金が17億44百万円減少、短期借入金及び長期借入金が返済により8億36百万円減少したことが主な要因であります。
④ 純資産

2014/06/27 14:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替変動リスクに晒されております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、営業取引や設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は金利変動リスクに晒されております。

2014/06/27 14:19