利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は29億36百万円(前期比12億30百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益7億96百万円(前期比56百万円増加)、減価償却費9億9百万円(前期比68百万円減少)、たな卸資産が8億71百万円減少(前期は7億59百万円増加)、投資有価証券評価損4億円及び仕入債務が4億53百万円減少(前期は4億91百万円増加)したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は16億88百万円(前期比13億44百万円増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出11億61百万円(前期比6億38百万円増加)、投資有価証券の取得による支出2億99百万円、関係会社株式の取得による支出2億43百万円によるものであります。

2016/06/29 13:51