利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は19億96百万円(前期比3億71百万円減少)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益35億19百万円(前期比8億56百万円増加)、減価償却費15億25百万円(前期比37百万円増加)、法人税等の支払額7億63百万円(前期比4億44百万円増加)、売上債権が17億円増加(前期比13億31百万円の増加)、棚卸資産が13億11百万円増加(前期比9億28百万円の増加)、仕入債務が7億53百万円増加(前期は3億22百万円の減少)したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は23億22百万円(前期比4億62百万円増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出24億30百万円(前期比6億87百万円増加)によるものであります。

2022/06/29 14:24