クレハ（4023）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 201億7800万
2018年6月30日 -84.78%: 30億7200万
2018年9月30日 +236.52%: 103億3800万
2018年12月31日 +55.63%: 160億8900万
2019年3月31日 +45.3%: 233億7700万
2019年6月30日 -93.43%: 15億3500万
2019年9月30日 +330.23%: 66億400万
2019年12月31日 +0.71%: 66億5100万
2020年3月31日 +127.79%: 151億5000万
2020年6月30日 -92.53%: 11億3200万
2020年9月30日 +900.27%: 113億2300万
2020年12月31日 +40.29%: 158億8500万
2021年3月31日 +68.11%: 267億400万
2021年6月30日 -78.21%: 58億1800万
2021年9月30日 +132.33%: 135億1700万
2021年12月31日 +27.05%: 171億7400万
2022年3月31日 +66.42%: 285億8100万
2022年6月30日 -97.68%: 6億6200万
2022年9月30日 +999.99%: 86億6300万
2022年12月31日 +54.93%: 134億2200万
2023年3月31日 +69.45%: 227億4400万
2023年6月30日: -30億6400万
2023年9月30日: 72億2700万
2023年12月31日 +48.08%: 107億200万
2024年3月31日 +8.4%: 116億100万
2024年6月30日 -4.42%: 110億8800万
2024年9月30日 +117.21%: 240億8400万
2024年12月31日 +6.74%: 257億800万
2025年3月31日 +14.85%: 295億2500万
2025年6月30日 -79.38%: 60億8800万
2025年9月30日 +117.85%: 132億6300万
2025年12月31日 +56.9%: 208億1000万
2026年3月31日 +34.59%: 280億900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは295億25百万円の収入となり、前期に比べ179億24百万円収入が増加しました。これは、営業債権及びその他の債権の減少による収入が増加したこと、および法人所得税の支払額が減少したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは394億36百万円の支出となり、前期に比べ51億47百万円支出が増加しました。これは、投資有価証券の売却による収入が増加した一方、有形固定資産及び無形資産の取得による支出が増加したこと等によるものです。

2025/06/25 14:22

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		13,913	10,218
法人所得税の支払額		△6,017	△231
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,601	29,525
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/25 14:22