有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,568	4,500	0.82	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,824	4,426	0.60	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金およびリース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※6 運転資金の効率的な調達を行うため、複数の金融機関と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりです。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
当座貸越極度額およびコミットメントラインの総額	23,210百万円	23,210百万円
借入実行残高	3,960百万円	3,960百万円

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#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当座貸越契約およびコミットメントライン契約の総額および借入未実行残高は、次のとおりです。

(単位:百万円)
	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
当座貸越極度額およびコミットメントラインの総額	50,676	50,137
借入実行残高	5,568	4,500

c.市場リスク
(ⅰ)市場リスクの管理

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資本の財源および資金の流動性)
当社グループは、必要な資金を金融機関からの借入、社債およびコマーシャル・ペーパーの発行により調達しております。また、当社グループとしての資金の効率的な活用と金融費用の削減を目的として、キャッシュ・マネジメント・システムを導入しております。資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、コマーシャル・ペーパーの発行枠の確保、金融機関とのコミットメントライン契約、当座貸越契約等の活用により、流動性を確保できております。
当社グループは、計画利益の確保と資産の効率化による営業キャッシュ・フローの最大化を図り、優先的に新規事業および既存事業拡大のための設備投資、投融資、研究開発投資、および株主への配当等に資金を配分することを基本方針としております。その上で、長期的な資金の確保を第一としながら、長短借入金のバランスについても考慮し、必要な資金調達を実施しております。

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#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
非支配持分への支払配当金		△46		△59
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	30	△1,546		1,892
長期借入れによる収入	30	5,000		15,000

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