テイカ（4027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,366 | 1,941 |
| 減価償却費 | 920 | 855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -75 |
| 支払利息 | 41 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 914 | 45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,299 | -617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | 339 |
| その他 | 215 | -42 |
| 小計 | 4,625 | 2,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 75 |
| 利息の支払額 | -45 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -292 | -371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,354 | 2,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -851 | -757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -6 |
| その他 | -42 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949 | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26 | 93 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845 | -1,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -296 | -296 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,172 | -650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,251 | 688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,480 | 6,232 |
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