(注)1.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
2.金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2017/06/29 13:05

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	284	146	1.94	-
1年以内に返済予定の長期借入金	625	516	0.72	-
1年以内に返済予定のリース債務	25	24	5.65	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,572	1,055	0.51	平成30年～平成42年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	203	179	5.65	平成30年～平成35年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/29 13:05

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	541百万円	( 526百万円)	491百万円	( 481百万円)
長期借入金	1,504 〃	( 1,482 〃 )	1,013 〃	( 1,000 〃 )
計	2,046 〃	( 2,008 〃 )	1,504 〃	( 1,482 〃 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2017/06/29 13:05

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金は、14億5千9百万円の支出(前連結会計年度比2億4千8百万円支出額の減少)となりました。主な要因は、短期借入金の減少額1億3千1百万円、長期借入金の返済による支出6億2千3百万円、配当金の支払額5億1千8百万円によるものであります。

2017/06/29 13:05

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用し概ねヘッジしております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としております。変動金利の長期借入金については、金利の変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ取引を利用しヘッジしております。また、一部には外貨建のものがあり、為替の変動リスクにも晒されておりますが、通貨スワップ取引を利用しヘッジしております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2017/06/29 13:05