区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	605	465	1.26	-
1年以内に返済予定の長期借入金	754	1,950	0.27	-
1年以内に返済予定のリース債務	31	33	5.67	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,652	4,038	0.25	2022年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	89	56	5.67	2022年～2023年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/28 13:49

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	638百万円	( 638百万円)	1,716百万円	( 1,716百万円)
長期借入金	1,324 〃	( 1,324 〃 )	3,419 〃	( 3,419 〃 )
計	1,962 〃	( 1,962 〃 )	5,135 〃	( 5,135 〃 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2021/06/28 13:49

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金は、25億1千9百万円の収入(前連結会計年度は23億4千6百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入50億円、長期借入金の返済による支出14億1千1百万円、配当金の支払額9億2千4百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	605	605	-
(3)長期借入金	2,407	2,387	△19
負債計	7,800	7,780	△19

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	465	465	-
(3)長期借入金	5,989	5,913	△75
負債計	10,369	10,293	△75

(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2021/06/28 13:49