支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ23億3千3百万円増加し189億4千7百万円となりました。これは主に、これは主に、1年以内長期借入金が11億9千6百万円、長期借入金が23億8千6百万円、それぞれ増加し、支払手形及び買掛金が8億7千2百万円減少したことによります。
(純資産)

2021/06/28 13:49

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用し概ねヘッジしております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としております。

2021/06/28 13:49