有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,708 | 2,728 |
| 減価償却費 | 2,590 | 2,737 |
| のれん償却額 | 232 | 219 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △425 | △129 |
| 減損損失 | 309 | - |
| 固定資産除却損 | 162 | 261 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △228 | △215 |
| 支払利息 | 45 | 50 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,577 | 1,782 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,672 | △48 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △590 | △794 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △168 | 50 |
| その他 | 116 | △505 |
| 小計 | 6,693 | 6,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 215 |
| 利息の支払額 | △45 | △50 |
| 法人税等の支払額 | △1,711 | △1,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,165 | 4,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,534 | △4,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 536 | 175 |
| その他 | △489 | △216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,498 | △4,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △66 | △107 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △777 | △1,411 |
| 自己株式の取得による支出 | △667 | △0 |
| 配当金の支払額 | △798 | △924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △5 |
| その他 | △31 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,346 | 2,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △29 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,675 | 2,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,388 | 10,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,713 | ※ 13,250 |
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