有価証券報告書-第150期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,838 | 4,765 |
| 減価償却費 | 1,814 | 1,886 |
| 固定資産除却損 | 84 | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △77 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | △143 | △143 |
| 支払利息 | 57 | 47 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △349 | △138 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 295 | 753 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △166 | △4 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 146 | △262 |
| その他 | △117 | 80 |
| 小計 | 5,382 | 7,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 143 |
| 利息の支払額 | △57 | △47 |
| 法人税等の支払額 | △792 | △1,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,675 | 5,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,213 | △2,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | - |
| その他 | △88 | △82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,254 | △2,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 255 | △432 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,503 | △686 |
| 自己株式の取得による支出 | △898 | △186 |
| 配当金の支払額 | △494 | △427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △5 |
| その他 | - | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △747 | △1,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | △25 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,790 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,544 | 7,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,334 | ※ 8,461 |
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