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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-401	2,962
減価償却費及びその他の償却費	2,416	2,370
減損損失	75	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	65
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-137	110
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	-15	-4
その他の引当金の増減額（△は減少）	-299	110
受取利息及び受取配当金	-73	-170
支払利息	600	484
為替差損益（△は益）	30	-74
持分法による投資損益（△は益）	193	328
固定資産処分損益（△は益）	150	142
売上債権の増減額（△は増加）	-3,867	-4,211
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,905	2,998
その他の流動資産の増減額（△は増加）	235	-308
仕入債務の増減額（△は減少）	4,929	7,578
その他の流動負債の増減額（△は減少）	218	1,033
その他	6	5
小計	10,962	13,421
利息及び配当金の受取額	66	82
利息の支払額	-605	-440
保険金の受取額	11	1
法人税等の支払額	-733	-358
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,702	12,706
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
投資有価証券の取得による支出	-1,127	-6
固定資産の取得による支出	-1,721	-1,499
固定資産の売却による収入	224	78
貸付けによる支出	-175	-262
貸付金の回収による収入	46	132
その他	4	-51
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,748	-1,609
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	373	-480
長期借入れによる収入	650	－
長期借入金の返済による支出	-7,079	-7,169
社債の償還による支出	-140	-140
リース債務の返済による支出	-290	-263
割賦債務の返済による支出	-40	-53
預り金の受入れによる収入	884	1,519
預り金の返済による支出	-988	-1,218
自己株式の純増減額（△は増加）	-1	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,631	-7,808
現金及び現金同等物に係る換算差額	-423	54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-101	3,343
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,107	31,499

石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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