リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年3月31日
- 12億3700万
- 2010年3月31日 +60.87%
- 19億9000万
- 2011年3月31日 -4.32%
- 19億400万
- 2012年3月31日 -11.13%
- 16億9200万
- 2013年3月31日 +4.43%
- 17億6700万
- 2014年3月31日 -38.26%
- 10億9100万
- 2015年3月31日 -17.87%
- 8億9600万
- 2016年3月31日 +4.35%
- 9億3500万
- 2017年3月31日 -6.1%
- 8億7800万
- 2018年3月31日 -18%
- 7億2000万
- 2019年3月31日 -14.44%
- 6億1600万
- 2020年3月31日 +11.36%
- 6億8600万
- 2021年3月31日 -28.43%
- 4億9100万
- 2022年3月31日 +13.03%
- 5億5500万
- 2023年3月31日 -1.8%
- 5億4500万
個別
- 2009年3月31日
- 5億8100万
- 2010年3月31日 +101.03%
- 11億6800万
- 2011年3月31日 +14.3%
- 13億3500万
- 2012年3月31日 +0.6%
- 13億4300万
- 2013年3月31日 -9.53%
- 12億1500万
- 2014年3月31日 -26.26%
- 8億9600万
- 2015年3月31日 -18.97%
- 7億2600万
- 2016年3月31日 +13.09%
- 8億2100万
- 2017年3月31日 -2.07%
- 8億400万
- 2018年3月31日 -15.55%
- 6億7900万
- 2019年3月31日 -12.08%
- 5億9700万
- 2020年3月31日 -9.21%
- 5億4200万
- 2021年3月31日 -29.15%
- 3億8400万
- 2022年3月31日 +8.85%
- 4億1800万
- 2023年3月31日 -7.42%
- 3億8700万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 10:13
(注) 1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務及び割賦未払金については、支払利子込み法を採用しているため、平均利率の記載は行っておりません。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年内返済予定の長期借入金 8,298 8,956 0.929 ― 1年内返済予定のリース債務 355 403 ― ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 24,831 25,647 0.827 2024年4月～2031年3月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 555 545 ― 2024年4月～2030年2月 その他有利子負債
2 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は、次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/29 10:13
財務活動によるキャッシュ・フローは、10億円の収入(前期比126億円の増加)となりました。これは、長短借入金・社債の純増60億円、リース債務及び割賦債務の返済15億円、配当金の支払14億円、自己株式の取得による支出20億円などがあったことによるものです。
当社グループは、事業の収益力を高めることで経営環境の変化に耐え得る強固な財務基盤の構築を目指しております。具体的には、安定した期間利益を計上し、着実に自己資本比率を高めるとともに、高いキャッシュ・フローの創出力を通じた有利子負債の削減を進めております。