石原産業（4028）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 7億1100万
- 2009年3月31日
- -34億8600万
- 2009年12月31日
- 10億6000万
- 2010年3月31日 -38.02%
- 6億5700万
- 2010年9月30日
- -11億4800万
- 2010年12月31日 -167.51%
- -30億7100万
- 2011年3月31日 -5.44%
- -32億3800万
- 2011年9月30日
- -17億1500万
- 2012年3月31日
- -14億8400万
- 2012年9月30日
- 7億6300万
- 2013年3月31日 +217.56%
- 24億2300万
- 2013年9月30日
- -16億5800万
- 2014年3月31日 -389.45%
- -81億1500万
- 2014年9月30日
- -3000万
- 2015年3月31日 -999.99%
- -11億2000万
- 2015年9月30日
- -1億1000万
- 2016年3月31日 -999.99%
- -15億4200万
- 2016年9月30日
- 3億7300万
- 2017年3月31日
- -2億800万
- 2017年9月30日 -130.77%
- -4億8000万
- 2018年3月31日 -575%
- -32億4000万
- 2018年9月30日
- -24億1000万
- 2019年3月31日
- -4億1000万
- 2019年9月30日
- -8000万
- 2020年3月31日
- -6800万
- 2020年9月30日 -211.76%
- -2億1200万
- 2021年3月31日
- 1億6800万
- 2021年9月30日
- -3億3000万
- 2022年3月31日 ±0%
- -3億3000万
- 2023年3月31日
- 57億
- 2023年9月30日 +18.77%
- 67億7000万
- 2024年3月31日
- -57億9000万
- 2025年9月30日
- 1億3000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの資金需要の主なものは、原料費、労務費、委託費など製品の製造にかかわる製造費用の他、販売費や農薬を中心とした研究開発費を含む一般管理費など事業活動に必要な運転資金に加えて、四日市工場操業設備の新設や維持更新及び有機研究開発施設の新設などの設備資金であります。2025/06/25 15:22
原料鉱石価格の高止まりや設備投資、研究開発による高い資金需要が引き続き想定されることから、今後の資金調達については、手元資金や営業活動によるキャッシュ・フローから創出するとともに、金融機関からより安定的で低コストの借入を実施していきます。さらに突発的な資金需要に備え、主要金融機関との間で180億円のコミットメントライン契約を締結し、手元流動性を確保しております。
当社の企業集団のキャッシュ・フロー指標を示すと、次のとおりであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
