石原産業（4028）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -107億2300万
- 2009年3月31日
- -98億4000万
- 2009年12月31日
- -56億4000万
- 2010年3月31日 -132%
- -130億8500万
- 2010年9月30日
- -56億2500万
- 2010年12月31日 -25.96%
- -70億8500万
- 2011年3月31日 -87.51%
- -132億8500万
- 2011年9月30日
- -45億3800万
- 2012年3月31日 -184.77%
- -129億2300万
- 2012年9月30日
- -61億6500万
- 2013年3月31日 -103.23%
- -125億2900万
- 2013年9月30日
- -76億4000万
- 2014年3月31日 -100.84%
- -153億4400万
- 2014年9月30日
- -80億1000万
- 2015年3月31日 -95.18%
- -156億3400万
- 2015年9月30日
- -86億9900万
- 2016年3月31日 -88.63%
- -164億900万
- 2016年9月30日
- -70億7900万
- 2017年3月31日 -100.01%
- -141億5900万
- 2017年9月30日
- -71億6900万
- 2018年3月31日 -121.19%
- -158億5700万
- 2018年9月30日
- -51億3900万
- 2019年3月31日 -197.96%
- -153億1200万
- 2019年9月30日
- -47億5000万
- 2020年3月31日 -151.77%
- -119億5900万
- 2020年9月30日
- -38億2300万
- 2021年3月31日 -107.61%
- -79億3700万
- 2021年9月30日
- -39億3300万
- 2022年3月31日 -111.62%
- -83億2300万
- 2022年9月30日
- -41億6200万
- 2023年3月31日 -104.83%
- -85億2500万
- 2023年9月30日
- -41億300万
- 2024年3月31日 -108.73%
- -85億6400万
- 2024年9月30日
- -39億2000万
- 2025年3月31日 -94.59%
- -76億2800万
- 2025年9月30日
- -40億6700万
- 2026年3月31日 -112.74%
- -86億5200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの資金需要の主なものは、原料費、労務費、委託費など製品の製造にかかわる製造費用の他、販売費や農薬を中心とした研究開発費を含む一般管理費など事業活動に必要な運転資金に加えて、四日市工場操業設備の維持更新、有機研究開発施設の新設及び合弁会社における生産能力増強のための2期工事などの設備資金であります。2026/06/24 16:07
設備投資、研究開発並びに導入剤の共同開発や販売権の取得などの成長投資による高い資金需要が引き続き想定されることから、今後の資金調達については、手元資金や営業活動によるキャッシュ・フローから創出するとともに、金融機関からより安定的で低コストの借入を実施していきます。さらに突発的な資金需要に備え、主要金融機関との間で140億円のコミットメントライン契約を締結し、手元流動性を確保しております。
当社の企業集団のキャッシュ・フロー指標を示すと、次のとおりであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
