利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、63億円の収入(前年同期比57億円の支出増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益111億円、減価償却費及びその他の償却費55億円などの資金増加要因があった一方、売上債権の増加28億円、たな卸資産の増加16億円、フェロシルト回収損失引当金の減少23億円、関係会社整理損失引当金の減少19億円などの資金減少要因があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、32億円の支出(前年同期比9億円の支出減)となりました。これは、固定資産の取得による支出46億円があった一方、定期預金の払戻4億円、非連結子会社からの残余財産の分配収入4億円などの資金増加要因があったことなどによるものであります。

2018/06/04 9:10