区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	24,542	16,520	1.469	―
1年内返済予定の長期借入金	14,804	15,269	2.305	―

(注) 1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース債務については、支払利子込み法を採用しているため、平均利率の記載は行っておりません。
2 長期借入金及び所有権移転外ファイナンス・リース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は、次のとおりであります。

2018/06/04 9:05

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	13,542百万円	13,030百万円
長期借入金	20,417	18,645

(注) 前連結会計年度の担保提供資産のうち、財団抵当に供している有形固定資産の合計額は23,138百万円であり、その種類はすべてにわたっております。また、金融機関からの借入に対する担保及び保証に対する担保として建物及び構築物99百万円、土地219百万円を供しておりますが、前連結会計年度末現在対応する債務はないため、担保に供している資産には含めておりません。
当連結会計年度の担保提供資産のうち、財団抵当に供している有形固定資産の合計額は 22,008百万円であり、その種類はすべてにわたっております。また、金融機関からの借入に対する担保及び保証に対する担保として現金及び預金132百万円、建物及び構築物96百万円、土地219百万円を供しておりますが、当連結会計年度末現在対応する債務はないため、担保に供している資産には含めておりません。

2018/06/04 9:05

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、フェロシルト問題発生に伴い急増した有利子負債を、できるだけ早期に適正水準まで削減することを財務上の重要な課題としておりますが、研究開発投資が高水準で推移する中、短期的に必要な資金需要には適切に対応しつつ、中期的にこの課題に取り組んでいきたいと考えております。
当連結会計年度末の有利子負債残高は、設備投資の抑制と酸化チタン原料鉱石市況の沈静化に伴う運転資金負担の軽減などから、前連結会計年度末と比べ短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が75億円減少し、長期借入金が12億円増加しております。

2018/06/04 9:05

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	11,939	11,939	―
(2) 短期借入金	24,542	24,542	―
(3) 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	54,130	54,221	91

※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権及び債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合は△で表示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2018/06/04 9:05