利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が11億円(前年同期は14億円の税金等調整前四半期純利益)となり、減価償却費及びその他の償却費の調整、売上債権の減少、たな卸資産の減少などが仕入債務の減少などを上回り、43億円の収入(前年同期比18億円の収入減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得などで20億円の支出(前年同期比1億円の支出減)となりました。

2020/11/09 9:06