四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,513 | 1,427 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,376 | 2,513 | |||||||||
| 災害損失 | 358 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 193 | 48 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94 | 125 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | - | |||||||||
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | △267 | △635 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 88 | 154 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △286 | |||||||||
| 支払利息 | 385 | 313 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △83 | △15 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 15 | 70 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △60 | 104 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,197 | 2,583 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,509 | △3,167 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 53 | 451 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,989 | 2,571 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,055 | 709 | |||||||||
| その他 | △41 | △57 | |||||||||
| 小計 | 11,853 | 6,910 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 285 | |||||||||
| 利息の支払額 | △374 | △332 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 40 | 76 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △131 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,621 | △632 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,005 | 6,175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △110 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,618 | △2,154 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 224 | 75 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △116 | △213 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 187 | 121 | |||||||||
| その他 | 4 | 33 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,323 | △2,248 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,410 | △80 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,139 | △4,750 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △195 | △195 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △479 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △242 | △256 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △105 | △113 | |||||||||
| 預り金の受入れによる収入 | 1,001 | - | |||||||||
| 預り金の返済による支出 | △1,342 | - | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,935 | △3,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45 | △97 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,701 | △48 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,297 | 23,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 33,998 | ※1 23,935 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
