訂正四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,963 | △1,719 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,878 | 2,416 | |||||||||
| 減損損失 | - | 75 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 161 | △137 | |||||||||
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | △1,210 | - | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △231 | △15 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 17 | △299 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △73 | |||||||||
| 支払利息 | 728 | 600 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 142 | 30 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 586 | 1,511 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 142 | 150 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △770 | △3,867 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,171 | 6,905 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △281 | 235 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,100 | 4,929 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 969 | 218 | |||||||||
| その他 | 42 | 6 | |||||||||
| 小計 | 13,297 | 10,962 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 66 | |||||||||
| 利息の支払額 | △749 | △605 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 33 | 11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △669 | △733 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,004 | 9,702 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △54 | △1,127 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △889 | △1,721 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 220 | 224 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △265 | △175 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 174 | 46 | |||||||||
| その他 | 23 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △790 | △2,748 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △110 | 373 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 650 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,699 | △7,079 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △140 | △140 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △298 | △290 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | - | △40 | |||||||||
| 預り金の受入れによる収入 | 901 | 884 | |||||||||
| 預り金の返済による支出 | △1,152 | △988 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △3 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,301 | △6,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | △423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,976 | △101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,281 | 29,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 23,257 | ※1 29,107 | |||||||||