1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 90億3000万
- 2009年3月31日 -6.63%
- 84億3100万
- 2010年3月31日 -14.55%
- 72億400万
- 2011年3月31日 -13.91%
- 62億200万
- 2012年3月31日 -0.66%
- 61億6100万
- 2013年3月31日 +16.26%
- 71億6300万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/06/27 14:40
(注)1.「平均利率」は、期中平均のものを使用して算定しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金(注)1 13,770 16,670 0.5 - 1年以内に返済予定の長期借入金(注)1 1,625 7,125 0.7 - 1年以内に返済予定のリース債務(注)2 20 18 - -
2.リース債務の平均利率については、主として、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 6 コミットメントライン契約2024/06/27 14:40
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づくコミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金により対応しています。2024/06/27 14:40
なお、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と総額45億円のコミットメントライン契約を締結しています。
d.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2023年3月31日)2024/06/27 14:40
当連結会計年度(2024年3月31日)区分 時価(百万円) レベル1 レベル2 レベル3 合計 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。) - (18,565) - (18,565)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明区分 時価(百万円) レベル1 レベル2 レベル3 合計 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。) - (32,009) - (32,009)