リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年3月31日
- 4億4900万
- 2010年3月31日 +14.92%
- 5億1600万
- 2011年3月31日 +8.14%
- 5億5800万
- 2012年3月31日 +8.42%
- 6億500万
- 2013年3月31日 -19.67%
- 4億8600万
- 2014年3月31日 -16.05%
- 4億800万
- 2015年3月31日 -43.38%
- 2億3100万
- 2016年3月31日 -64.5%
- 8200万
個別
- 2009年3月31日
- 3億4800万
- 2010年3月31日 +25%
- 4億3500万
- 2011年3月31日 +12.18%
- 4億8800万
- 2012年3月31日 -6.35%
- 4億5700万
- 2013年3月31日 -23.85%
- 3億4800万
- 2014年3月31日 -16.38%
- 2億9100万
- 2015年3月31日 -51.55%
- 1億4100万
- 2016年3月31日 -70.92%
- 4100万
- 2017年3月31日 -4.88%
- 3900万
- 2018年3月31日 ±0%
- 3900万
- 2019年3月31日 +5.13%
- 4100万
- 2020年3月31日 -19.51%
- 3300万
- 2021年3月31日 -24.24%
- 2500万
- 2022年3月31日 +28%
- 3200万
- 2023年3月31日 +18.75%
- 3800万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/29 13:01
(注)1.「平均利率」は、期中平均のものを使用して算定しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)1 (注)3 16,414 16,943 0.7 2024年~2028年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2 (注)3 921 17 - 2024年~2025年 その他有利子負債 - - - -
2.リース債務の平均利率については、主として、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 投資有価証券は、持分法適用会社の株式及び取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式または債券であり、そのうち上場株式については市場価格の変動リスクに晒されております。2023/06/29 13:01
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年11ヶ月であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的としたクーポンスワップ、先物為替予約、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。