有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務(注)2	20	18	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)1 (注)3	16,943	25,118	0.7	2025年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2 (注)3	17	64	-	2025年～2028年

(注)1.「平均利率」は、期中平均のものを使用して算定しております。
2.リース債務の平均利率については、主として、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/27 14:40

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づくコミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2024/06/27 14:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金により対応しています。
なお、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と総額45億円のコミットメントライン契約を締結しています。
d.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2024/06/27 14:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)投資有価証券(*2)	24,336	24,336	-
(2) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)	18,568	18,565	△3
デリバティブ取引(*3)	4	4	-

(*1)現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、並びに短期借入金については、短期間で決済されるものであるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/27 14:40