利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は29億1千9百万円(前年同期比56.3%減)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益49億9千1百万円(非キャッシュ項目である持分法による投資利益20億9千6百万円を含む)に加え、売上債権の減少83億9千9百万円や仕入債務の減少34億7千7百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8億9千1百万円(前年同期比81.2%減)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出28億4千2百万円や投資有価証券の償還による収入20億円等によるものであります。

2014/11/14 9:20