支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当連結会計年度(平成27年3月31日)
支払手形及び買掛金	133百万円	( -百万円)	114百万円	( -百万円)
長期借入金	1,060	( 1,011 )	1,041	( 1,011 )

上記の内、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2015/06/26 13:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、投資有価証券が125億5百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ169億8千8百万円増加し、2,212億8千5百万円となりました。
負債につきましては、支払手形及び買掛金が14億2百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ19億6千8百万円減少し、941億4百万円となりました。
純資産につきましては、利益剰余金が86億1千6百万円増加したことに加え、その他有価証券評価差額金が41億2千4百万円増加したこと等により、純資産合計では前連結会計年度末に比べ189億5千6百万円増加し、1,271億8千1百万円となりました。

2015/06/26 13:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、持分法適用会社の株式及び取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式または債券であり、そのうち上場株式については市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年8ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的としたクーポンスワップ、先物為替予約、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項 (7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

2015/06/26 13:36