利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は62億6千1百万円(前年同期比114.5%増)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益111億6千6百万円(非キャッシュ項目である持分法による投資利益68億2千1百万円を含む)に加え、売上債権の減少63億2千7百万円やたな卸資産の増加32億3千9百万円、利息及び配当金の受取額26億9千万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は27億3千6百万円(前年同期比206.9%増)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出34億2千2百万円や投資有価証券の売却による収入9億4千1百万円等によるものであります。

2015/11/13 9:50