営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、412億3千6百万円の収入(前連結会計年度は106億3千9百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益105億6百万円(非キャッシュ項目である持分法による投資利益48億9千8百万円を含む)、減価償却費63億9千7百万円に加え、持分法適用関連会社であるNovus社から受領した特別配当金などの利息及び配当金の受取額320億4百万円等があったことによるものであります。

2017/06/29 16:30

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
1.前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「賞与引当金の増減額」及び「環境対策引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△863百万円は、「賞与引当金の増減額」99百万円、「環境対策引当金の増減額」88百万円、「その他」△1,051百万円として組み替えております。

2017/06/29 16:30