利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、71億4千2百万円の収入(前年同期は365億8千3百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益36億2千3百万円(非キャッシュ項目である持分法による投資利益10億8千4百万円を含む)に加え、売上債権の減少による収入45億9千8百万円や仕入債務の増加による収入27億1千5百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、39億8千3百万円の支出(前年同期は31億2千2百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出34億5千2百万円によるものであります。

2017/11/10 9:10