利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、43億9千1百万円の収入(前年同期は82億7千3百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益103億6千8百万円(非キャッシュ項目である持分法による投資利益6億1千2百万円を含む)に加え、売上債権の減少による収入95億9千1百万円や棚卸資産の増加による支出80億5千1百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億2千8百万円の支出(前年同期は55億9千4百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出40億8千7百万円や投資有価証券の売却による収入20億6千3百万円などによるものであります。

2023/11/14 9:23