利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、138億2千7百万円の収入(前年同期は43億9千1百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前中間純利益90億8千7百万円(非キャッシュ項目である持分法による投資利益8億6千8百万円を含む)に加え、売上債権の減少による収入188億6千2百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、71億4千7百万円の支出(前年同期は25億2千8百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出74億5百万円などによるものであります。

2024/11/14 13:45