短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 399億7900万
- 2009年3月31日 +0.33%
- 401億1100万
- 2010年3月31日 -9.87%
- 361億5400万
- 2011年3月31日 -4.79%
- 344億2200万
- 2012年3月31日 +1.75%
- 350億2400万
- 2013年3月31日 -8.32%
- 321億1000万
- 2014年3月31日 +0.46%
- 322億5900万
- 2015年3月31日 -1.71%
- 317億600万
- 2016年3月31日 +12.63%
- 357億1200万
- 2017年3月31日 -11.42%
- 316億3400万
- 2018年3月31日 -39.71%
- 190億7300万
- 2019年3月31日 -18.73%
- 155億100万
- 2020年3月31日 -6.97%
- 144億2000万
- 2021年3月31日 +12.15%
- 161億7200万
- 2022年3月31日 +39.57%
- 225億7200万
- 2023年3月31日 -31.8%
- 153億9500万
個別
- 2008年3月31日
- 286億
- 2009年3月31日 +3.74%
- 296億7000万
- 2010年3月31日 -8.43%
- 271億7000万
- 2011年3月31日 -2.58%
- 264億7000万
- 2012年3月31日 +0.38%
- 265億7000万
- 2013年3月31日 -15.81%
- 223億7000万
- 2014年3月31日 +28.1%
- 286億5700万
- 2015年3月31日 -3.98%
- 275億1700万
- 2016年3月31日 +14.41%
- 314億8200万
- 2017年3月31日 -11.16%
- 279億7000万
- 2018年3月31日 -41.83%
- 162億7000万
- 2019年3月31日 -19.37%
- 131億1800万
- 2020年3月31日 -4.94%
- 124億7000万
- 2021年3月31日 +10.02%
- 137億2000万
- 2022年3月31日 +46.1%
- 200億4500万
- 2023年3月31日 -28.44%
- 143億4500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 13:01
(注)1.「平均利率」は、期中平均のものを使用して算定しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金(注)1 15,023 13,770 0.6 - 1年以内に返済予定の長期借入金(注)1 7,549 1,625 0.7 -
2.リース債務の平均利率については、主として、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 6 コミットメントライン契約2023/06/29 13:01
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づくコミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金により対応しております。2023/06/29 13:01
なお、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と総額45億円のコミットメントライン契約を締結しております。
d.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (*1)現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、並びに短期借入金については、短期間で決済されるものであるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。2023/06/29 13:01
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。