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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	29,484	35,922
減価償却費	17,390	14,431
減損損失	3,118	－
退職給付に係る資産負債の増減額	-466	470
受取利息及び受取配当金	-920	-967
支払利息	1,269	844
為替差損益（△は益）	473	189
持分法による投資損益（△は益）	-1,082	-1,105
投資有価証券評価損益（△は益）	－	149
固定資産売却損益（△は益）	-140	-102
固定資産除却損	531	662
負ののれん発生益	-313	－
売上債権の増減額（△は増加）	11,414	2,243
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,709	2,274
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,257	-2,594
その他	1,615	-1,942
小計	51,409	50,475
利息及び配当金の受取額	1,284	1,268
利息の支払額	-1,271	-907
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,214	-7,856
営業活動によるキャッシュ・フロー	52,636	42,980
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-11,089	-16,374
固定資産の売却による収入	175	327
投資有価証券の取得による支出	-439	-10
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,873	23
貸付けによる支出	-2,678	-1,333
貸付金の回収による収入	2,454	1,266
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,364	－
その他	-735	238
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,804	-15,861
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-21,811	-10,276
長期借入れによる収入	4,695	3,603
長期借入金の返済による支出	-19,059	-15,285
株式の発行による収入	29,078	－
配当金の支払額	-2,991	-4,532
非支配株主への配当金の支払額	-144	-187
その他	-59	-29
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,293	-26,707
現金及び現金同等物に係る換算差額	-394	-2,533
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	29,144	-2,122
現金及び現金同等物の四半期末残高	84,936	72,852
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	51	－
連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	105

東ソー（4042）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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