現金及び現金同等物に係る換算差額
連結
- 2010年9月30日
- 4600万
- 2011年9月30日 +91.3%
- 8800万
- 2012年9月30日
- -3200万
- 2013年9月30日
- 6億2200万
- 2014年9月30日 -63.02%
- 2億3000万
- 2015年9月30日
- -1億4100万
- 2016年9月30日 -664.54%
- -10億7800万
- 2017年9月30日
- 1億8300万
- 2018年9月30日 -36.61%
- 1億1600万
- 2019年9月30日
- -6億3800万
- 2020年9月30日
- 3900万
- 2021年9月30日 +58.97%
- 6200万
- 2022年9月30日 +999.99%
- 11億2700万
- 2023年9月30日 +10.03%
- 12億4000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 連結キャッシュ・フロー計算書の要約 (単位:百万円)2023/11/08 13:26
(営業活動によるキャッシュ・フロー)前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間 財務活動によるキャッシュ・フロー 31,792 △31,937 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,127 1,240 現金及び現金同等物の増減額 16,998 △6,280
税金等調整前四半期純利益が9,438百万円となり、売上債権の減少額14,983百万円、減価償却費8,472百万円、仕入債務の増加額3,994百万円などの資金増加要因により、営業活動の結果獲得した資金は、38,671百万円(前年同期は349百万円の獲得)となりました。