4043 トクヤマ

4043
2021/09/27
時価
1584億円
PER 予
7.19倍
2010年以降
赤字-35.54倍
(2010-2021年)
PBR
0.79倍
2010年以降
0.21-2.18倍
(2010-2021年)
配当 予
3.18%
ROE 予
10.95%
ROA 予
5.59%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年6月28日 13:09
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -225億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 433億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -192億7600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2013年
3月期
連結
2Q5,066-29,18739,373-24,121-13,73273,696
通期17,071-60,67336,465-43,602-33,97052,431
2014年
3月期
連結
2Q11,028-54,93621,149-43,908-16,66930,710
通期34,105-64,40245,939-30,297-29,90769,973
2015年
3月期
連結
2Q16,549-29,47653,197-12,927-27,571110,476
通期30,772-25,51940,5025,253-32,470116,122
2016年
3月期
連結
2Q10,298-6,286-17,8594,012-6,728102,160
通期30,09813,400-37,68943,498-14,334121,166
2017年
3月期
連結
2Q4,171-755-5,3833,416-6,026118,120
通期20,012-10,089-11,9119,923-16,693118,819
2018年
3月期
連結
2Q26,559-3,415-71,08723,144-6,93071,059
通期61,885-12,665-101,20949,220-15,52666,807
2019年
3月期
連結
2Q22,359-7,604-10,95414,755-8,48570,724
通期38,531-16,174-21,10422,357-16,76567,991
2020年
3月期
連結
2Q29,256-10,728-8,54918,528-10,01477,331
通期52,364-20,548-18,34831,816-19,70680,918
2021年
3月期
連結
2Q20,702-11,237-9,0169,465-11,49181,406
通期43,314-19,276-22,53024,038-23,80083,050

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
476億9800万
2009年3月(連) -10.94%
424億8000万
2010年3月(連) -30.84%
293億8000万
2011年3月(連) +26.08%
370億4300万
2012年3月(連) -26.95%
270億6000万
2013年3月(連) -36.91%
170億7100万
2014年3月(連) +99.78%
341億500万
2015年3月(連) -9.77%
307億7200万
2016年3月(連) -2.19%
300億9800万
2017年3月(連) -33.51%
200億1200万
2018年3月(連) +209.24%
618億8500万
2019年3月(連) -37.74%
385億3100万
2020年3月(連) +35.9%
523億6400万
2021年3月(連) -17.28%
433億1400万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-256億6400万
2009年3月(連)投入+120.18%
-565億600万
2010年3月(連)投入-35.46%
-364億6800万
2011年3月(連)投入+142.7%
-885億800万
2012年3月(連)投入-34.85%
-576億6600万
2013年3月(連)投入+5.21%
-606億7300万
2014年3月(連)投入+6.15%
-644億200万
2015年3月(連)投入-60.38%
-255億1900万
2016年3月(連)資金回収
134億
2017年3月(連)資金投入
-100億8900万
2018年3月(連)投入+25.53%
-126億6500万
2019年3月(連)投入+27.71%
-161億7400万
2020年3月(連)投入+27.04%
-205億4800万
2021年3月(連)投入-6.19%
-192億7600万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-101億7600万
2009年3月(連)資金調達
292億4600万
2010年3月(連)資金調達
469億9000万
2011年3月(連)資金調達
239億9400万
2012年3月(連)資金調達
207億9100万
2013年3月(連)資金調達
364億6500万
2014年3月(連)資金調達
459億3900万
2015年3月(連)資金調達
405億200万
2016年3月(連)返済還元
-376億8900万
2017年3月(連)返済還元
-119億1100万
2018年3月(連)返済還元
-1012億900万
2019年3月(連)返済還元
-211億400万
2020年3月(連)返済還元
-183億4800万
2021年3月(連)返済還元
-225億3000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
220億3400万
2009年3月(連) マイ転
-140億2600万
2010年3月(連)
-70億8800万
2011年3月(連) -626.09%
-514億6500万
2012年3月(連)
-306億600万
2013年3月(連) -42.46%
-436億200万
2014年3月(連)
-302億9700万
2015年3月(連) プラ転
52億5300万
2016年3月(連) +728.06%
434億9800万
2017年3月(連) -77.19%
99億2300万
2018年3月(連) +396.02%
492億2000万
2019年3月(連) -54.58%
223億5700万
2020年3月(連) +42.31%
318億1600万
2021年3月(連) -24.45%
240億3800万

設備投資

2008年3月(連)
-275億9300万
2009年3月(連)増加+112.97%
-587億6600万
2010年3月(連)減少-40.94%
-347億600万
2011年3月(連)減少-37.39%
-217億2800万
2012年3月(連)増加+103.59%
-442億3600万
2013年3月(連)減少-23.21%
-339億7000万
2014年3月(連)減少-11.96%
-299億700万
2015年3月(連)増加+8.57%
-324億7000万
2016年3月(連)減少-55.85%
-143億3400万
2017年3月(連)増加+16.46%
-166億9300万
2018年3月(連)減少-6.99%
-155億2600万
2019年3月(連)増加+7.98%
-167億6500万
2020年3月(連)増加+17.54%
-197億600万
2021年3月(連)増加+20.78%
-238億

現金等#5#6

2008年3月(連)
410億5700万
2009年3月(連) +34.85%
553億6500万
2010年3月(連) +73.3%
959億4500万
2011年3月(連) -28.48%
686億2400万
2012年3月(連) -14.79%
584億7600万
2013年3月(連) -10.34%
524億3100万
2014年3月(連) +33.46%
699億7300万
2015年3月(連) +65.95%
1161億2200万
2016年3月(連) +4.34%
1211億6600万
2017年3月(連) -1.94%
1188億1900万
2018年3月(連) -43.77%
668億700万
2019年3月(連) +1.77%
679億9100万
2020年3月(連) +19.01%
809億1800万
2021年3月(連) +2.63%
830億5000万

Unlevered FCF#7

2008年3月(連)
149億8100万
2009年3月(連) マイ転
-222億1320万
2010年3月(連) プラ転
126億6680万
2011年3月(連) +70.64%
216億1440万
2012年3月(連) マイ転
-76億2500万
2013年3月(連)
-68億780万
2014年3月(連)
-11億300万
2015年3月(連) -72.89%
-19億700万
2016年3月(連) プラ転
195億9260万
2017年3月(連) +5.36%
206億4180万
2018年3月(連) +12.49%
232億1980万
2019年3月(連) -16.08%
194億8520万
2020年3月(連) -12.83%
169億8460万
2021年3月(連) -30.79%
117億5560万

営業CFマージン

2008年3月(連)
15.51%
2009年3月(連)
14.11%
2010年3月(連)
10.76%
2011年3月(連)
12.78%
2012年3月(連)
9.58%
2013年3月(連)
6.6%
2014年3月(連)
11.87%
2015年3月(連)
10.19%
2016年3月(連)
9.8%
2017年3月(連)
6.69%
2018年3月(連)
20.09%
2019年3月(連)
11.87%
2020年3月(連)
16.57%
2021年3月(連)
14.32%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%