トクヤマ（4043）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 9:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 477億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -183億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 223億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,171 | -755 | -5,383 | 3,416 | -6,026 | 118,120 | 通期 | 20,012 | -10,089 | -11,911 | 9,923 | -16,693 | 118,819 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 26,559 | -3,415 | -71,087 | 23,144 | -6,930 | 71,059 | 通期 | 61,885 | -12,665 | -101,209 | 49,220 | -15,526 | 66,807 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 22,359 | -7,604 | -10,954 | 14,755 | -8,485 | 70,724 | 通期 | 38,531 | -16,174 | -21,104 | 22,357 | -18,581 | 67,991 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 29,256 | -10,728 | -8,549 | 18,528 | -10,014 | 77,331 | 通期 | 52,364 | -20,548 | -18,348 | 31,816 | -23,768 | 80,918 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 20,702 | -11,237 | -9,016 | 9,465 | -11,491 | 81,406 | 通期 | 43,314 | -19,276 | -22,530 | 24,038 | -26,450 | 83,050 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,359 | -16,928 | -8,209 | -569 | -16,204 | 75,205 | 通期 | 25,986 | -33,797 | 5,118 | -7,811 | -33,361 | 82,496 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 349 | -16,270 | 31,792 | -15,921 | -14,853 | 99,516 | 通期 | -11,800 | -33,757 | 30,151 | -45,557 | -35,677 | 67,556 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 38,671 | -14,255 | -31,937 | 24,416 | -16,947 | 61,249 | 通期 | 55,828 | -30,405 | -46,508 | 25,423 | -29,773 | 47,905 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 26,370 | -11,177 | 2,477 | 15,193 | -11,437 | 64,779 | 通期 | 52,368 | -23,478 | -1,106 | 28,890 | -24,676 | 74,926 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 22,378 | -18,313 | 47,755 | 4,065 | -12,275 | 127,322 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 99億2300万
- 2018年3月（連） +396.02%
- 492億2000万
- 2019年3月（連） -54.58%
- 223億5700万
- 2020年3月（連） +42.31%
- 318億1600万
- 2021年3月（連） -24.45%
- 240億3800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -78億1100万
- 2023年3月（連） -483.24%
- -455億5700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 254億2300万
- 2025年3月（連） +13.64%
- 288億9000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.69%
- 2018年3月（連）
- 20.09%
- 2019年3月（連）
- 11.87%
- 2020年3月（連）
- 16.57%
- 2021年3月（連）
- 14.32%
- 2022年3月（連）
- 8.84%
- 2023年3月（連）
- -3.35%
- 2024年3月（連）
- 16.32%
- 2025年3月（連）
- 15.26%
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