四半期報告書-第154期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月8日 13:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,414 | 13,952 |
減価償却費 | 6,988 | 6,686 |
契約解除損失引当金増減額(△は減少) | - | 1,060 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -2,191 | -203 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62 | 49 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -429 | -539 |
受取利息及び受取配当金 | -177 | -294 |
為替差損益(△は益) | 173 | -127 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -7 | -472 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1,934 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -416 | -515 |
補助金収入 | -2,298 | -144 |
支払利息 | 2,146 | 2,031 |
固定資産圧縮損 | 50 | 110 |
事業分離における移転損失 | 98 | - |
債務取崩益 | -1,268 | - |
保険差益 | -255 | -31 |
固定資産処分損益(△は益) | 251 | 364 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 8,059 |
受取損害補償金 | - | -7,705 |
契約解除損失 | - | 386 |
社債償還損 | - | 1,604 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,823 | 1,600 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,319 | -2,752 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -98 | -714 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,457 | 2,988 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,229 | -301 |
その他 | -127 | -488 |
小計 | 17,797 | 24,604 |
利息及び配当金の受取額 | 633 | 567 |
利息の支払額 | -2,172 | -2,055 |
保険金の受取額 | 255 | 31 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -12,342 | 3,411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,171 | 26,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -18 | -219 |
定期預金の払戻による収入 | 17 | 92 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,026 | -6,930 |
有形固定資産の売却による収入 | 69 | 155 |
投資有価証券の取得による支出 | -303 | -1,702 |
投資有価証券の売却による収入 | 304 | 35 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,926 | 5,362 |
長期貸付けによる支出 | -4 | -4 |
長期貸付金の回収による収入 | 118 | 119 |
補助金の受取額 | 2,298 | 144 |
その他 | -138 | -467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -3,415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -6,424 | -33 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,000 | - |
長期借入れによる収入 | 498 | 6,613 |
長期借入金の返済による支出 | -9,720 | -18,589 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -36,014 |
株式の発行による収入 | 19,732 | - |
配当金の支払額 | | -761 |
非支配株主への配当金の支払額 | -251 | -238 |
自己株式の増減額(△は増加) | -2 | -21,630 |
その他 | -215 | -433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,383 | -71,087 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,078 | 183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,045 | -47,760 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,819 | 71,059 |