トクヤマ（4043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月8日 13:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,414 | 13,952 |
| 減価償却費 | 6,988 | 6,686 |
| 契約解除損失引当金増減額（△は減少） | － | 1,060 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,191 | -203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -429 | -539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -294 |
| 為替差損益（△は益） | 173 | -127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,934 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -416 | -515 |
| 補助金収入 | -2,298 | -144 |
| 支払利息 | 2,146 | 2,031 |
| 固定資産圧縮損 | 50 | 110 |
| 事業分離における移転損失 | 98 | － |
| 債務取崩益 | -1,268 | － |
| 保険差益 | -255 | -31 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 251 | 364 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 8,059 |
| 受取損害補償金 | － | -7,705 |
| 契約解除損失 | － | 386 |
| 社債償還損 | － | 1,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,823 | 1,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,319 | -2,752 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -98 | -714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,457 | 2,988 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,229 | -301 |
| その他 | -127 | -488 |
| 小計 | 17,797 | 24,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 567 |
| 利息の支払額 | -2,172 | -2,055 |
| 保険金の受取額 | 255 | 31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,342 | 3,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,171 | 26,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,026 | -6,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -1,702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,926 | 5,362 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 118 | 119 |
| 補助金の受取額 | 2,298 | 144 |
| その他 | -138 | -467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -3,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,424 | -33 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 498 | 6,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,720 | -18,589 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -36,014 |
| 株式の発行による収入 | 19,732 | － |
| 配当金の支払額 | | -761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -251 | -238 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -21,630 |
| その他 | -215 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,383 | -71,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,078 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,045 | -47,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,819 | 71,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
