トクヤマ（4043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 13:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,952 | 15,905 |
| 減価償却費 | 6,686 | 7,083 |
| 契約解除損失引当金増減額（△は減少） | 1,060 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -203 | -717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -539 | -645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -296 |
| 為替差損益（△は益） | -127 | -48 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -472 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -515 | -450 |
| 負ののれん発生益 | － | -964 |
| 補助金収入 | -144 | -33 |
| 支払利息 | 2,031 | 1,577 |
| 借入費用 | － | 884 |
| 固定資産圧縮損 | 110 | 19 |
| 保険差益 | -31 | -45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 364 | 444 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 8,059 | － |
| 受取損害補償金 | -7,705 | － |
| 契約解除損失 | 386 | － |
| 社債償還損 | 1,604 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,600 | 9,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,752 | -3,915 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -714 | -409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,988 | 280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -301 | -2,493 |
| その他 | -488 | 923 |
| 小計 | 24,604 | 26,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567 | 738 |
| 利息の支払額 | -2,055 | -1,590 |
| 保険金の受取額 | 31 | 45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,411 | -3,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,559 | 22,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -219 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92 | 439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,930 | -8,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,702 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,362 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 119 | 115 |
| 補助金の受取額 | 144 | 33 |
| その他 | -467 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,415 | -7,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -33 | -264 |
| 長期借入れによる収入 | 6,613 | 59,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,589 | -67,720 |
| 社債の償還による支出 | -36,014 | － |
| 配当金の支払額 | -761 | -1,387 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -238 | -208 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -21,630 | -303 |
| その他 | -433 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,087 | -10,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,760 | 3,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,807 | 70,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
