トクヤマ（4043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月12日 11:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,905 | 13,410 |
| 減価償却費 | 7,083 | 7,664 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -717 | 476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -645 | -628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -297 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | 347 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -450 | -435 |
| 負ののれん発生益 | -964 | － |
| 補助金収入 | -33 | -13 |
| 支払利息 | 1,577 | 866 |
| 借入費用 | 884 | － |
| 固定資産圧縮損 | 19 | 1 |
| 保険差益 | -45 | -83 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 444 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,642 | 12,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,915 | -266 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -409 | -1,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280 | -5,190 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,493 | -459 |
| その他 | 923 | -103 |
| 小計 | 26,800 | 27,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 843 |
| 利息の支払額 | -1,590 | -874 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 5,865 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -832 |
| 保険金の受取額 | 45 | 83 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,634 | -3,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,359 | 29,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 439 | 171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,485 | -10,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 583 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -110 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 115 | 91 |
| 補助金の受取額 | 33 | 13 |
| その他 | -329 | -871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,604 | -10,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -264 | -1,494 |
| 長期借入れによる収入 | 59,315 | 1,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,720 | -6,291 |
| 配当金の支払額 | -1,387 | -1,735 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -208 | -129 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -303 | 2 |
| その他 | -385 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,954 | -8,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | -638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,917 | 9,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,991 | 77,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
