四半期報告書-第156期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月12日 11:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,905 | 13,410 |
減価償却費 | 7,083 | 7,664 |
引当金の増減額(△は減少) | -717 | 476 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70 | 36 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -645 | -628 |
受取利息及び受取配当金 | -296 | -297 |
為替差損益(△は益) | -48 | 347 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | -450 | -435 |
負ののれん発生益 | -964 | - |
補助金収入 | -33 | -13 |
支払利息 | 1,577 | 866 |
借入費用 | 884 | - |
固定資産圧縮損 | 19 | 1 |
保険差益 | -45 | -83 |
固定資産処分損益(△は益) | 444 | 277 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,642 | 12,990 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,915 | -266 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -409 | -1,130 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 280 | -5,190 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,493 | -459 |
その他 | 923 | -103 |
小計 | 26,800 | 27,467 |
利息及び配当金の受取額 | 738 | 843 |
利息の支払額 | -1,590 | -874 |
損害賠償金の受取額 | - | 5,865 |
損害賠償金の支払額 | - | -832 |
保険金の受取額 | 45 | 83 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,634 | -3,296 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,359 | 29,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -18 | -51 |
定期預金の払戻による収入 | 439 | 171 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,485 | -10,014 |
有形固定資産の売却による収入 | 67 | 52 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 583 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -110 |
長期貸付けによる支出 | -1 | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 115 | 91 |
補助金の受取額 | 33 | 13 |
その他 | -329 | -871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,604 | -10,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -264 | -1,494 |
長期借入れによる収入 | 59,315 | 1,503 |
長期借入金の返済による支出 | -67,720 | -6,291 |
配当金の支払額 | -1,387 | -1,735 |
非支配株主への配当金の支払額 | -208 | -129 |
自己株式の増減額(△は増加) | -303 | 2 |
その他 | -385 | -405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,954 | -8,549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | -638 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,917 | 9,339 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,991 | 77,331 |