トクヤマ（4043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月9日 11:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,410 | 12,117 |
| 減価償却費 | 7,664 | 8,180 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 476 | 1,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -214 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -628 | -325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -313 |
| 為替差損益（△は益） | 347 | 53 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -435 | -493 |
| 補助金収入 | -13 | － |
| 支払利息 | 866 | 794 |
| 固定資産圧縮損 | 1 | － |
| 減損損失 | － | 826 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 277 | 228 |
| 保険差益 | -83 | － |
| 特許権等譲渡益 | － | -1,477 |
| 関係会社清算益 | － | -197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,990 | 9,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266 | -1,052 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,130 | -1,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,190 | -3,383 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -459 | -1,123 |
| その他 | -103 | 138 |
| 小計 | 27,467 | 23,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 843 | 750 |
| 利息の支払額 | -874 | -801 |
| 保険金の受取額 | 83 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 5,865 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -832 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,296 | -2,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,256 | 20,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,014 | -11,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 91 | 89 |
| 補助金の受取額 | 13 | － |
| 特許権等譲渡による収入 | － | 720 |
| その他 | -871 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,728 | -11,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,494 | -276 |
| 長期借入れによる収入 | 1,503 | 75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,291 | -6,175 |
| 株式の発行による収入 | － | 821 |
| 配当金の支払額 | -1,735 | -2,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -129 | -122 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 2 | |
| その他 | -405 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,549 | -9,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -638 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,339 | 487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,918 | 81,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
