キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,117 | 14,031 |
| 減価償却費 | 8,180 | 9,075 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,145 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -214 | 70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -325 | -366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -359 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 80 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -493 | -534 |
| 補助金収入 | － | -75 |
| 支払利息 | 794 | 704 |
| 固定資産圧縮損 | － | 67 |
| 減損損失 | 826 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 228 | 279 |
| 特許権等譲渡益 | -1,477 | － |
| 関係会社清算益 | -197 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -2,178 |
| 損害賠償金 | － | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,725 | 3,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,052 | -10,103 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,221 | -808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,383 | 7,496 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,123 | -2,256 |
| その他 | 138 | -16 |
| 小計 | 23,365 | 18,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 881 |
| 利息の支払額 | -801 | -706 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,611 | -2,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,702 | 16,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -103 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,491 | -16,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241 | -384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 303 |
| 長期貸付けによる支出 | -27 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 89 | 92 |
| 補助金の受取額 | － | 75 |
| 特許権等譲渡による収入 | 720 | － |
| その他 | -550 | -1,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,237 | -16,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -276 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 75 | 1,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,175 | -6,358 |
| 株式の発行による収入 | 821 | 1,514 |
| 配当金の支払額 | -2,429 | -2,516 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -120 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -99 |
| その他 | -909 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,016 | -8,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487 | -8,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,050 | 75,205 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 870 |
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