キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,031 | 10,713 |
| 減価償却費 | 9,075 | 9,725 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -63 | -855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -366 | -520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -423 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | -758 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -278 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -534 | -1,065 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -5 |
| 補助金収入 | -75 | -42 |
| 支払利息 | 704 | 779 |
| 固定資産圧縮損 | 67 | 26 |
| 減損損失 | 3 | 14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 279 | 174 |
| 保険差益 | － | -16 |
| 受取損害賠償金 | -2,178 | － |
| 損害賠償金 | 70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,669 | 3,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,103 | -27,267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -808 | -5,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,496 | 13,286 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,256 | 686 |
| その他 | -16 | 103 |
| 小計 | 18,508 | 2,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 881 | 1,096 |
| 利息の支払額 | -706 | -718 |
| 保険金の受取額 | － | 16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,323 | -2,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,359 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,204 | -14,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -384 | -329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -140 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -43 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 92 | 94 |
| 補助金の受取額 | 75 | 42 |
| その他 | -1,170 | -1,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,928 | -16,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,200 | 240 |
| 長期借入れによる収入 | 1,184 | 51,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,358 | -20,493 |
| 株式の発行による収入 | 1,514 | 4,103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -304 |
| 配当金の支払額 | -2,516 | -2,517 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -61 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -99 | -1 |
| その他 | -612 | -678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,209 | 31,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,715 | 16,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,205 | 99,516 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 21 |
