キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,031 | 10,713 |
減価償却費 | 9,075 | 9,725 |
引当金の増減額(△は減少) | -63 | -855 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70 | 65 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -366 | -520 |
受取利息及び受取配当金 | -359 | -423 |
為替差損益(△は益) | 80 | -758 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -278 | -41 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -11 |
持分法による投資損益(△は益) | -534 | -1,065 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -5 |
補助金収入 | -75 | -42 |
支払利息 | 704 | 779 |
固定資産圧縮損 | 67 | 26 |
減損損失 | 3 | 14 |
固定資産処分損益(△は益) | 279 | 174 |
保険差益 | - | -16 |
受取損害賠償金 | -2,178 | - |
損害賠償金 | 70 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,669 | 3,421 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -10,103 | -27,267 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -808 | -5,502 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,496 | 13,286 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,256 | 686 |
その他 | -16 | 103 |
小計 | 18,508 | 2,487 |
利息及び配当金の受取額 | 881 | 1,096 |
利息の支払額 | -706 | -718 |
保険金の受取額 | - | 16 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,323 | -2,532 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,359 | 349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -9 | -26 |
定期預金の払戻による収入 | 26 | 110 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,204 | -14,853 |
有形固定資産の売却による収入 | 345 | 59 |
投資有価証券の取得による支出 | -384 | -329 |
投資有価証券の売却による収入 | 303 | 59 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -140 |
長期貸付けによる支出 | -1 | -43 |
長期貸付金の回収による収入 | 92 | 94 |
補助金の受取額 | 75 | 42 |
その他 | -1,170 | -1,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,928 | -16,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,200 | 240 |
長期借入れによる収入 | 1,184 | 51,504 |
長期借入金の返済による支出 | -6,358 | -20,493 |
株式の発行による収入 | 1,514 | 4,103 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -304 |
配当金の支払額 | -2,516 | -2,517 |
非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -61 |
自己株式の増減額(△は増加) | -99 | -1 |
その他 | -612 | -678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,209 | 31,792 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 1,127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,715 | 16,998 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,205 | 99,516 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 870 | - |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 21 |