トクヤマ（4043）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: 210億7400万
2011年9月30日 -43.04%: 120億300万
2012年9月30日 -57.79%: 50億6600万
2013年9月30日 +117.69%: 110億2800万
2014年9月30日 +50.06%: 165億4900万
2015年9月30日 -37.77%: 102億9800万
2016年9月30日 -59.5%: 41億7100万
2017年9月30日 +536.75%: 265億5900万
2018年9月30日 -15.81%: 223億5900万
2019年9月30日 +30.85%: 292億5600万
2020年9月30日 -29.24%: 207億200万
2021年9月30日 -20.98%: 163億5900万
2022年9月30日 -97.87%: 3億4900万
2023年9月30日 +999.99%: 386億7100万
2024年9月30日 -31.81%: 263億7000万
2025年9月30日 -15.14%: 223億7800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書の要約 (単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	349	38,671
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,270	△14,255

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が9,438百万円となり、売上債権の減少額14,983百万円、減価償却費8,472百万円、仕入債務の増加額3,994百万円などの資金増加要因により、営業活動の結果獲得した資金は、38,671百万円(前年同期は349百万円の獲得)となりました。

2023/11/08 13:26