営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書の要約 (単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,359	349
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,928	△16,270

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは349百万円の収入(前年同期比16,010百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10,713百万円、減価償却費9,725百万円、仕入債務の増加額13,286百万円の資金増加要因に対し、棚卸資産の増加額27,267百万円、その他流動資産の増加額5,502百万円の資金減少要因によるものです。

2022/11/09 9:07