キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,713 | 9,438 |
| 減価償却費 | 9,725 | 8,472 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -855 | -1,008 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -520 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -458 |
| 為替差損益（△は益） | -758 | -467 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -609 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,065 | -428 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -5 | － |
| 補助金収入 | -42 | -76 |
| 支払利息 | 779 | 874 |
| 固定資産圧縮損 | 26 | 28 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 174 | 171 |
| 保険差益 | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,421 | 14,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,267 | 3,401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,502 | 2,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,286 | 3,994 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 686 | -1,242 |
| その他 | 103 | 567 |
| 小計 | 2,487 | 39,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 949 |
| 利息の支払額 | -718 | -908 |
| 保険金の受取額 | 16 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,532 | -945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349 | 38,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,853 | -16,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329 | -544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 1,364 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -140 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,435 |
| 長期貸付けによる支出 | -43 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 94 | 452 |
| 補助金の受取額 | 42 | 76 |
| その他 | -1,243 | -1,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,270 | -14,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 240 | 15,772 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,504 | 2,846 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,493 | -60,325 |
| 株式の発行による収入 | 4,103 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -304 | -1,913 |
| 配当金の支払額 | -2,517 | -2,518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -145 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| その他 | -678 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,792 | -31,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,127 | 1,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,998 | -6,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,556 | 61,249 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -27 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21 | 0 |
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