キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,438 | 16,802 |
| 減価償却費 | 8,472 | 9,597 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,008 | 271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -475 |
| 為替差損益（△は益） | -467 | 201 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -609 | -1,141 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 12 | － |
| 関係会社株式交換損益（△は益） | － | -2,313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -428 | -508 |
| 補助金収入 | -76 | -82 |
| 支払利息 | 874 | 437 |
| 固定資産圧縮損 | 28 | 80 |
| 減損損失 | － | 96 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 171 | 165 |
| 保険差益 | － | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,983 | 11,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,401 | -1,718 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,026 | 1,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,994 | -3,194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,242 | -2,436 |
| その他 | 567 | 197 |
| 小計 | 39,575 | 28,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 795 |
| 利息の支払額 | -908 | -517 |
| 保険金の受取額 | － | 43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -945 | -2,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,671 | 26,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,947 | -11,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 853 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -544 | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,364 | 2,182 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,435 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 452 | 109 |
| 補助金の受取額 | 76 | 82 |
| その他 | -1,118 | -2,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,255 | -11,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 15,772 | 960 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,846 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,325 | -1,162 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,909 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,913 | -972 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,704 |
| 配当金の支払額 | -2,518 | -3,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -145 | -53 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -3 |
| その他 | -652 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,937 | 2,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,240 | -796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,280 | 16,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,249 | 64,779 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
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