キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,802 | 17,814 |
| 減価償却費 | 9,597 | 9,860 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 271 | -706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | -737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -475 | -629 |
| 為替差損益（△は益） | 201 | -43 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,141 | -490 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2 |
| 関係会社株式交換損益（△は益） | -2,313 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -508 | -638 |
| 補助金収入 | -82 | -38 |
| 支払利息 | 437 | 578 |
| 固定資産圧縮損 | 80 | 45 |
| 減損損失 | 96 | 1,431 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 165 | 156 |
| 保険差益 | -43 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,619 | 6,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,718 | -1,086 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,303 | -543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,194 | -3,722 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,436 | -2,902 |
| その他 | 197 | 278 |
| 小計 | 28,806 | 25,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 795 | 758 |
| 利息の支払額 | -517 | -738 |
| 保険金の受取額 | 43 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,758 | -2,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,370 | 22,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 338 | 370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,437 | -12,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 1,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -7,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,182 | 764 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 109 | 108 |
| 補助金の受取額 | 82 | 38 |
| その他 | -2,387 | -1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,177 | -18,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 960 | -3,635 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,162 | -1,543 |
| 社債の発行による収入 | 19,909 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,619 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -972 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,704 | － |
| 配当金の支払額 | -3,250 | -3,601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -90 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| その他 | -654 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,477 | 47,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -796 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,873 | 52,148 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,779 | 127,322 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 247 |
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