キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,908 | 20,414 |
| 減価償却費 | 10,407 | 6,988 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -109 | -38 |
| 購入契約損失引当金の増減額（△は減少） | -3,043 | -1,983 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -12 | -170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -490 | -429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -177 |
| 為替差損益（△は益） | 302 | 173 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -101 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -379 | -416 |
| 補助金収入 | -19 | -2,298 |
| 支払利息 | 2,400 | 2,146 |
| 固定資産圧縮損 | 23 | 50 |
| 減損損失 | 556 | － |
| 事業分離における移転損失 | － | 98 |
| 債務取崩益 | － | -1,268 |
| 保険差益 | － | -255 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 149 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,592 | 2,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,919 | -2,319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -284 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -900 | -1,457 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,346 | -2,229 |
| その他 | 116 | -127 |
| 小計 | 13,560 | 17,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 864 | 633 |
| 利息の支払額 | -2,456 | -2,172 |
| 保険金の受取額 | － | 255 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,670 | -12,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,298 | 4,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,728 | -6,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 638 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,926 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 118 |
| 補助金の受取額 | 19 | 2,298 |
| その他 | -350 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,286 | -755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,198 | -6,424 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,094 | 498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,275 | -9,720 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,732 |
| 配当金の支払額 | -1 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -287 | -251 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| その他 | -188 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,859 | -5,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,989 | -3,045 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,166 | 118,120 |
