四半期報告書-第152期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月13日 14:03
【資料】
四半期報告書-第152期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【短信】
平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-79,6245,908
減価償却費8,05610,407
製品補償損失引当金の増減額(△は減少)-154-109
購入契約損失引当金の増減額(△は減少)11,207-3,043
その他の引当金の増減額(△は減少)566-12
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)3048
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-90-490
受取利息及び受取配当金-398-338
為替差損益(△は益)526302
負ののれん発生益-5
有形固定資産売却損益(△は益)-47-101
関係会社株式売却損益(△は益)8
持分法による投資損益(△は益)-392-379
補助金収入-19
支払利息2,3092,400
固定資産圧縮損23
減損損失75,942556
固定資産処分損益(△は益)232149
売上債権の増減額(△は増加)3,6282,592
たな卸資産の増減額(△は増加)342-1,919
その他の流動資産の増減額(△は増加)-21-284
仕入債務の増減額(△は減少)-164-900
その他の流動負債の増減額(△は減少)-1,756-1,346
その他366116
小計20,56113,560
利息及び配当金の受取額444864
利息の支払額-2,238-2,456
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-2,217-1,670
営業活動によるキャッシュ・フロー16,54910,298
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-18-18
定期預金の払戻による収入38917
有形固定資産の取得による支出-27,571-6,728
有形固定資産の売却による収入70638
投資有価証券の取得による支出-5-4
投資有価証券の売却による収入3026
長期貸付けによる支出-13-6
長期貸付金の回収による収入126120
補助金の受取額19
事業譲受による支出-3,750
その他1,266-350
投資活動によるキャッシュ・フロー-29,476-6,286
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)2,494-1,198
長期借入れによる収入55,3401,094
長期借入金の返済による支出-3,496-12,275
社債の償還による支出-5,000
配当金の支払額-1,125-1
非支配株主への配当金の支払額-246-287
自己株式の増減額(△は増加)-72-2
その他304-188
財務活動によるキャッシュ・フロー53,197-17,859
現金及び現金同等物に係る換算差額230-141
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)40,501-13,989
現金及び現金同等物の四半期末残高110,476102,160
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1027
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-8