キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -79,624 | 5,908 |
| 減価償却費 | 8,056 | 10,407 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -154 | -109 |
| 購入契約損失引当金の増減額（△は減少） | 11,207 | -3,043 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 566 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -338 |
| 為替差損益（△は益） | 526 | 302 |
| 負ののれん発生益 | -5 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47 | -101 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -392 | -379 |
| 補助金収入 | － | -19 |
| 支払利息 | 2,309 | 2,400 |
| 固定資産圧縮損 | － | 23 |
| 減損損失 | 75,942 | 556 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 232 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,628 | 2,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 342 | -1,919 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21 | -284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | -900 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,756 | -1,346 |
| その他 | 366 | 116 |
| 小計 | 20,561 | 13,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 864 |
| 利息の支払額 | -2,238 | -2,456 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,217 | -1,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,549 | 10,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 389 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,571 | -6,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 26 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 126 | 120 |
| 補助金の受取額 | － | 19 |
| 事業譲受による支出 | -3,750 | － |
| その他 | 1,266 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,476 | -6,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,494 | -1,198 |
| 長期借入れによる収入 | 55,340 | 1,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,496 | -12,275 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,125 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -246 | -287 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -72 | -2 |
| その他 | 304 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,197 | -17,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,501 | -13,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,476 | 102,160 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | 27 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8 | － |
