四半期報告書-第151期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月14日 12:52
【資料】
四半期報告書-第151期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)5,722-79,624
減価償却費8,1198,056
製品補償損失引当金の増減額(△は減少)-258-154
購入契約損失引当金の増減額(△は減少)11,207
その他の引当金の増減額(△は減少)-213566
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)30
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-90
受取利息及び受取配当金-337-398
為替差損益(△は益)84526
負ののれん発生益-5
有形固定資産売却損益(△は益)-147-47
投資有価証券売却損益(△は益)-379
関係会社株式売却損益(△は益)788
持分法による投資損益(△は益)-269-392
支払利息1,2882,309
減損損失22075,942
固定資産処分損益(△は益)215232
売上債権の増減額(△は増加)4,4973,628
たな卸資産の増減額(△は増加)2,007342
その他の流動資産の増減額(△は増加)-1,259-21
仕入債務の増減額(△は減少)-2,817-164
その他の流動負債の増減額(△は減少)-2,234-1,756
その他-1,557366
小計12,75920,561
利息及び配当金の受取額709444
利息の支払額-1,296-2,238
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-1,144-2,217
営業活動によるキャッシュ・フロー11,02816,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-19-18
定期預金の払戻による収入19389
有形固定資産の取得による支出-16,669-27,571
有形固定資産の売却による収入36770
投資有価証券の取得による支出-703-5
投資有価証券の売却による収入80830
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-4,115
長期貸付けによる支出-8-13
長期貸付金の回収による収入131126
金銭の信託の取得による支出-34,300
事業譲受による支出-3,750
その他-4451,266
投資活動によるキャッシュ・フロー-54,936-29,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)21,2732,494
長期借入れによる収入5,30055,340
長期借入金の返済による支出-3,885-3,496
配当金の支払額-1,039-1,125
少数株主への配当金の支払額-310-246
自己株式の増減額(△は増加)-5-72
その他-183304
財務活動によるキャッシュ・フロー21,14953,197
現金及び現金同等物に係る換算差額622230
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-22,13540,501
現金及び現金同等物の四半期末残高30,710110,476
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)41410
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-8