キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,722 | -79,624 |
| 減価償却費 | 8,119 | 8,056 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -258 | -154 |
| 購入契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,207 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -213 | 566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -398 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | 526 |
| 負ののれん発生益 | － | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -147 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -379 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 78 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -269 | -392 |
| 支払利息 | 1,288 | 2,309 |
| 減損損失 | 220 | 75,942 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 215 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,497 | 3,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,007 | 342 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,259 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,817 | -164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,234 | -1,756 |
| その他 | -1,557 | 366 |
| 小計 | 12,759 | 20,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 709 | 444 |
| 利息の支払額 | -1,296 | -2,238 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,144 | -2,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,028 | 16,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,669 | -27,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 367 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -703 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 808 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,115 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 131 | 126 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -34,300 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -3,750 |
| その他 | -445 | 1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,936 | -29,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 21,273 | 2,494 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 55,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,885 | -3,496 |
| 配当金の支払額 | -1,039 | -1,125 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -310 | -246 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | -72 |
| その他 | -183 | 304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,149 | 53,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 622 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,135 | 40,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,710 | 110,476 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414 | 10 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -8 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
