有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書の要約 (単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
現金及び現金同等物の増減額	16,998	△6,280
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	-	△27
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	21	0

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が9,438百万円となり、売上債権の減少額14,983百万円、減価償却費8,472百万円、仕入債務の増加額3,994百万円などの資金増加要因により、営業活動の結果獲得した資金は、38,671百万円(前年同期は349百万円の獲得)となりました。

2023/11/08 13:26